Cuentas por pagar - Milenio 3

Objetivo: Llevar un adecuado control y mantener al corriente todos los pagos de la empresa llevando a cabo los procedimientos y normas establecidas. Con la finalidad de realizar los pagos en tiempo y forma buscando el beneficio de la empresa, así como la puntual realización y entrega de las carpetas mensuales de Ingresos, Egresos y Diario.

• Revisión de facturas (uso, concepto, método de pago) y validación con sello de almacén.
• Ingreso de facturas no inventariadas al sistema.
• Programación y seguimiento de facturas para pago según procedimiento interno.
• Negociación de crédito con proveedores nuevos y existentes.
• Alta de nuevos proveedores en el sistema, asegurando el cumplimiento de requisitos y archivo correspondiente.
• Envío de comprobantes de pago y solicitud de complementos cuando aplique.

• Pago puntual de servicios de oficina y bodega (agua, luz, internet, etc.) para evitar recargos.
• Elaboración de cheques y solicitudes de transferencia.
• Entrega semanal de facturas a contabilidad para su captura en banca y posterior pago.
• Solicitud y conciliación de estados de cuenta de tarjetas empresariales para rastreo de facturas.
• Elaboración de pólizas y registro de pagos en sistema.
• Archivo organizado de pagos conforme a estados de cuenta bancarios.

• Descarga y archivo de pagos de clientes.
• Conciliación de ingresos y egresos en el sistema con estados de cuenta bancarios fiscales.

• Procesamiento y pago de devoluciones, validación de formatos y autorización previa.
• Control de chequeras (pesos y dólares), emisión de cheques.
• Revisión y reposición de caja chica (oficina y bodega).
• Control de compras en efectivo de oficina.

• Control de pólizas de seguro, cotización, pago y distribución a usuarios.
• Pago de tenencias y envío de comprobantes.
• Mantenimiento actualizado del expediente de vehículos.
• Seguimiento de casetas de viaje (IVAES).
• Administración de planes de telefonía móvil y renovaciones.

• Reportes semanales de control de pagos y facturas pendientes.
• Control mensual de facturas provisionadas, facturas de máquinas vendidas (directas o por financieras).
• Verificación de facturas canceladas (en sistema IT y SAT) y generación de reportes.
• Reporte de emisión y recepción de notas de crédito.

• Registro de entradas y salidas de maquinaria.
• Control de facturación y documentación relacionada.
• Relación del estado de cuenta de proveedores específicos de maquinaria y refacciones.

Requisitos.

-Conocimientos contables y administrativos.

-Manejo de ERP

-Habilidad para gestionar facturas y programar pagos.

-Conocimientos de los requisitos fiscales de los CFDI’s (Facturas, notas de crédito, notas de débito, complementos de pago, etc.)

-Habilidades en Office.

-Manejo de Caja chica